更多行业会迎来业绩改善,从而存在交易性机会

143人参与 |分类: 股票配资|时间: 2020年08月04日

更多行业会迎来业绩改善,从而存在交易性机会

晨报记者韩忠益

今天,沪深两市开盘涨跌不一,盘中数字货币、农业种植、有色钴等概念活跃;卫星导航板块继续强势上扬,合众思壮(002383)、星网宇达(002829)、北斗星通(002151)涨停,华测导航(300627)、天奥电子(002935)大涨;早盘两市涨停约百家,但炸板率较高。午后保险板块走高,新华保险(601336)涨停,中国人寿(601628)涨8%,西水股份(600291)、中国太保(601601)等跟涨;港口航运板块异动拉升,盐田港(000088)涨停,渤海轮渡(603167)、珠海港(000507)、广州港(601228)、秦港股份(601326)等跟涨。最后沪市微涨0.11%,创业板指下跌逾1%,科创50指数大跌3.5%。两市合计成交1.37万亿元。北向资金大幅净流入。

行情火爆,自然不缺少“妖股”表演。君正集团(601216)近10个交易日走出10个涨停板,昨晚公司发布公告提示风险称,公司目前主营业务为氯碱化工业务,不涉及血液制品、生物医药和冷链物流业务。经公司核查,公司与蚂蚁金服均为天弘基金管理有限公司(简称“天弘基金”)股东,公司持有天弘基金15.6%的股权,为天弘基金第三大股东,蚂蚁金服为天弘基金第一大股东,除此之外,公司与蚂蚁金服无其他关系,蚂蚁金服拟上市事项不会对公司生产经营产生影响。

公司昨晚的“不涉及血液制品、生物医药和冷链物流业务”的公告不知道能不能遏制住该股的继续涨停势头,因为上周类似公告君正集团已经发过一次,而更重要的是,7月23日,该股重要股东说自己“拟减持不超2%股权”,哈哈,一样的配方,一样的味道,小散们看懂了吗?

二级市场上,受国内有色钴需求旺盛的消息刺激,今天相关概念股走高,天奇股份(002009)、寒锐钴业(300618)、银禧科技(300221)、西部资源(600139)等多股涨停。据券商研报称,7月以来刚果(金)与南非疫情对钴生产运输的影响再度凸显。预计下半年国内钴原料供应将持续紧张,极端情形下四季度国内冶炼企业可能出现断供风险。在供应缺口和补库刚需带动下,钴价有望大幅上涨,冲击40万元/吨高位。这无疑是给已经走在上升通道中的钴板块添了一把火。

笔者一直认为,对大A来说,股票已经接近4000家,各种题材汇聚的结构性机会是未来行情的常态,只要大盘不出现系统性风险,股票有得玩。即便碰到一些负面消息,在打压一部分上市公司的同时,很可能对其他一些板块构成利好。像最近农业种植板块在自然灾害面前就表现得非常强势,今天莫高股份(600543)一字涨板,隆平高科(000998)、荃银高科(300087)一度涨停;这些都是有危有机的具体表现。“有危”的板块就不碰,“有机”的板块就顺势而为一下。

操作上,股指能否再往上突破箱顶,需要量能继续释放。8月份是中报密集公告期,从近期披露的数据看,更多行业会迎来业绩改善,从而存在交易性机会。投资者可以多关注由国家政策扶持的各类产业链,这些板块的股票不但抗跌,而且只要大盘有波动性机会,他们必然会出来表现一番。

今天早盘跟踪的广电运通(002152)、易联众(300096)盘中涨停,但先后炸板。

(下面是记者在报纸上的小说连载。应朋友要求,今后就放在财富号里,这篇连载小说已经写了20年,是虚拟纪实财经小说,情节纯属虚构,请勿对号入座)

操盘工作室(财经纪实小说)

慢牛是一种节奏控制的艺术

日前,中国保险资产管理业协会联合战略专委会、研究专委会召开2020年二季度保险资金运用形势分析会。在上半年保险资金运用情况方面,协会数据显示,截至2020年6月,保险资金运用余额20.13万亿元。其中,银行存款2.82万亿元,占比13.99%,比上年末提高0.37个百分点;债券6.97万亿元,占比34.63%,比上年末提高0.07个百分点;股票和证券投资基金2.68万亿元,占比13.33%,比上年末提高0.18个百分点。

上半年保险资金运用呈现三个特点。一是抓住窗口期加快固定收益资产配置进度。在年初利率相对高点,加大超长期国债和地方债的配置力度。在5月市场利率反弹中,增配长久期地方政府债。二是把握股市结构性机会,强化行业和个股研究的深度和广度,加大权益浮盈实现力度。三是强化风险管控,加大信用风险筛选力度,重点加强对位于疫情较为严重地区、近期涉及还本付息项目的持续跟踪。

在这次形势分析会上,与会人士普遍认为,慢牛行情值得期待,部分股票仍有投资价值。

“慢牛谈何容易,中国股民都是急性子,恨不能一天吃成胖子。”郁教授说。每次大盘有行情,总有人喊出十年牛市,结果十个月都很难撑下来。

“好运营业部不少投资者告诉我,大盘单边一口气上涨百点时,手里的股票并不赚钱,倒是现在股指拉锯战中,盈利变得容易了,这种感觉是对的,因为市场里活跃资金非常充沛,个股的轮动给了我们从容操作的机会。对近期大盘在箱体中的拉锯过程,只要出现回落到位的跌幅较大的个股,我们就应该积极关注,还是那句话,大家可以不追涨,但对超跌个股可以逢低大胆吸纳。”高智道。在外部环境变化莫测之际,科技、军工、生物医药、大消费、周期以及工业4.0等高精尖行业的确定性优势凸显,未来的大A将围绕这些行业深度挖掘中长线机会,所以板块和个股的轮动不需要所谓的单边大牛行情,有韵律的波动同样可以成为我们能够挣钱的保证。

“这个观点我同意,其实,最近我们仔细寻找强势品种时会发现,有些个股确实涨得很高了,估值不便宜,但另外却有一部分个股经过长时间的洗盘、震荡、探底,暴露出的机会,却令人大喜,所以大A中的机会真的还有不少。”华风说。他也认为快牛未必好,有赚钱效应的市场才是最美的。

“与其指数牛,不如个股牛。指数可以造成大盘虚假繁荣,但个股的上涨才会给投资者实实在在的回报。”高智说。慢牛是一种节奏控制的艺术,要做好这点并不容易。

明日仓位:50%