一枝独秀的疫情概念股遭市场疯狂拉升

84人参与 |分类: 焦点|时间: 2021年01月22日

一枝独秀的疫情概念股遭市场疯狂拉升

晨报记者韩忠益

今天沪深两市集体低开,盘中受疫情消息影响,酒店、餐饮板块走弱;第三代半导体板块持续下行,新洁能(605111)、士兰微(600460)、北方华创(002371)、聚灿光电(300708)、华润微等跌逾5%。午后稀土永磁板块持续走强,盛和资源(600392)、宇晶股份(002943)拉升涨停,盛新锂能(002240)、华宏科技(002645)此前封板,北方稀土(600111)涨超8%;汽车整车板块拉升,小康股份(601127)涨停,北汽蓝谷(600733)、长安汽车(000625)、东风汽车(600006)等跟涨。最后沪市下跌14点,跌幅0.4%;创业板则大涨2.27%。两市成交金额再度突破万亿。

据生意社消息显示,国内某贸易商在1月19日对电池级碳酸锂报出了8万元/吨的高价,比1月14号的6.3万元/吨报价暴涨1.7万元/吨,涨幅高达21.2%。尽管该企业报价不能反映当前电池级碳酸锂的整体真实市场价格,但自进入2021年1月以来,国内电池级碳酸锂价格涨势不断,目前报价普遍集中在6.2万-6.7万元/吨。业内预计一季度电池级碳酸锂价格或将稳步提升至7万元/吨。

业内人士认为:碳酸锂价格上涨主要是受上游原料供应趋紧和下游电池市场需求旺盛带动。而市场报价突破8万元/吨则向市场释放出2021年电池级碳酸锂价格仍处于上升通道。从需求端来看,一方面,国内新能源汽车市场在去年第四季度产销两旺以及今年一季度延续高增长态势,下游动力电池企业在手订单饱满。电池企业加紧产品交付和产能加速释放对上游原材料产生强劲需求,支撑碳酸锂价格继续上涨。另一方面,包括小动力、电动轻型车、基站储能、船舶等其它领域的锂电池出货量在2020年也出现大幅增长,带动上游锂盐出货量增长。预计今年上述领域锂电池出货量仍将进一步增长,成为驱动碳酸锂出货量和价格提升的重要力量。

二级市场上,今天大盘低开低走,盘中走势明显受到疫情消息的影响,那些与出行有关的行业纷纷走弱,而与新冠检测相关的个股则强势拉升,利德曼(300289)大涨20%,西陇科学(002584)、金城医学涨停封板,英科医疗(300677)、硕世生物(688399)冲击涨停,生物疫苗股也非常活跃,海利生物(603718)封板,博晖创新(300318)大涨。整体上,今天市场氛围较差,但疫情概念股遭市场大肆追捧,是今天最强的板块,没有之一。

如果我们拉长周期看,本周不管是稀土板块的上涨,还是疫情股的卷土重来,其实都是板块轮动的结果。既然是板块轮动格局,追涨其实还是蛮有风险的,因为有的股票涨得快退火也快,选择好优质品种,坐等风口光临反而比较安全。但一季度是业绩披露期,股价的表现往往与盈利预期确定有关,从这一角度看,现在忙得热火朝天的口罩、手套、检测、试剂等疫情股的板块轮动也许更具有持续性,其疯狂上涨的背后是业绩的大幅改善。

今天9:30前,笔者在本栏目跟踪的硕世生物(688399)大涨19.80%。

(下面是记者在报纸上的小说连载。应朋友要求,今后就放在财富号里,这篇连载小说已经写了20年,是虚拟纪实财经小说,情节纯属虚构,请勿对号入座)

操盘工作室(财经纪实小说)

日前,国家卫健委疾控局监察专员王斌表示,返乡人员要拿着7日以内的核酸阴性检测证明才能够返乡,同时这些返乡人员回去以后,当地的基层政府要对这些人员进行网格化管理。春节返乡成为大家近期最关心的话题,最新要求一出立即引发民众的广泛关注。

随后,大A市场立即作出反应。相关检测概念股大涨。这里的逻辑其实比较清晰,有检测产品的企业此刻肯定大销,某家生物企业的董秘就表示,“公司产能已增加好几倍,但还是很紧张,感觉一直在扩产,停不下来。现在是产能能增加到多少就增加多少,新的厂房正抓紧在做,计划今年内投产。”数据显示,截至目前,A股有26家体外诊断上市公司2020年业绩预增。其中,圣湘生物、达安基因、东方生物以及明德生物四家上市公司净利润同比增速预计超1000%,原因均包括海内外市场对新冠检测产品的需求提升。

“今年的最大牛股是英科医疗,该股之所以业绩优良,主要也是与医用手套的高景气度仍在持续中有关。”高智说。英科医疗得益于其丁腈手套的量价齐升,但公司一年来业务结构发生的变化,可能给市场带来更大的想象空间——公司商业模式开始从ODM(原始设计制造商代工)向OBM(代工厂经营自有品牌)延伸。从贴牌生产转为自有品牌销售,利润当然是不一样的。

“我觉得春节返乡政策的后续实行对于核酸检测产品的生产厂商来说,固然是提供了百亿级别、甚至千亿级别的新增市场;但减少流动宅家行动的开始,可能对其他行业也会有正面刺激作用,比如远程教育、娱乐游戏板块又会充满机会了。”华风道。新冠肺炎疫情全球大流行仍在继续,冬季疫情蔓延形势严峻。2021年包括检测试剂在内的相关行业业绩有望延续高弹性。

“前日我们跟你买进的奥飞数据(300738),今天大涨,我在5%位置抛掉了。”娇娇对华风说。

“此票是劳七桃介绍的,不是我说的。”华风老实回答,他不想掠人之美。

“我的手烫起来了。”劳七桃搓搓手得意地说。

“我们都在5%涨幅的位置抛出了奥飞数据,连同前两天买的首创股份(600008)都抛了,算总账,赚了3个点。今天再买什么?”娇娇趁着劳七桃兴奋直接讨票。

“现在只能买疫情股啊,其它股都太软了。”劳七桃感觉很好。

“疫情股太高了,还能买吗?”娇娇担心地问。

“我们只需要1%利润,打一枪就跑的,做不出就割掉,不用太担心。”劳七桃回答。他指着电脑上的K线,告诉大家,他已经买进了稳健医疗(300888),看下周能不能获利。

下周一仓位:80%