机构频繁倒仓洗筹,大A90%股票在股灾中挣扎

88人参与 |分类: 配资技巧|时间: 2021年02月05日

机构频繁倒仓洗筹,大A90%股票在股灾中挣扎

晨报记者韩忠益

今天,沪深两市集体高开,盘中医美概念继续走高,景峰医药、苏宁环球先后涨停,昊海生科、冠昊生物(300238)、鲁商发展(600223)等跟涨;银行板块出现护盘式活跃,维持了股指的红盘。午后景点及旅游板块拉升,但一大波近期的热门板块纷纷跳水,最后三大股指全部翻绿,沪市收盘下跌0.16%,收报3496.33点;创业板指下跌0.21%,收报3193.71点。北向资金净买入83.93亿元。机构继续频繁倒仓洗筹,大A90%股票陷入局部股灾中。

近日,农业农村部发布《农村土地经营权流转管理办法》,自3月1日起施行。新《办法》对2005年颁布实施的《农村土地承包经营权流转管理办法》进行了修订,新内容主要体现在三个方面。一是落实“三权”分置制度。二是贯彻加强监督管理要求,作出新规定,明确了对工商企业等社会资本通过流转取得土地经营权的审查审核具体规定。三是围绕强化耕地保护和粮食安全补充新内容,明确土地经营权流转要确保农地农用,优先用于粮食生产。

土地经营权流转概念股已经沉寂多时,相关公司主要有亚通股份(600692)、京投发展(600683)、中华企业(600675)等。建立健全城乡统一的建设用地市场,全面推开农村土地征收制度改革,将使得农村存量土地得到盘活,城市整体规划更加合理有效,市场前景是不错的。

二级市场上,今天股指在昨天收出大长腿的基础上,开盘冲高,但代表小票的黄线很快就掉头回落。春节长假将至,投资者入市做多的意愿显著降低,机构也是利用这段时间,频繁倒仓洗筹。个股反弹的持续性非常差,今天上涨的股票很可能就是接下来一段时间连续下挫的个股,而从图形上看,下挫的位置颇像一只坑,但到底是黄金坑还是垃圾土坑,只能待节后验证了。

就在我们把眼睛还盯着抱团股的表现时,一大批二线蓝筹龙头股业绩增长开始反超一线。现在随便挑一个抱团股,除贵州茅台外,市盈率都在100多倍、200多倍,而现在找一个20倍市盈率以下的二线蓝筹股易如反掌,这说明中高景气行业随着经济复苏越来越多,二线龙头性价比更高,最终必将引起市场资金的关注。事实上,机构抱团与否最终还是取决于行业景气周期。今天盘后数据显示:北向资金全天单边净买入83.93亿元,本周5个交易日全部呈现净买入状态,累计净买入超250亿元。笔者相信这些资金不可能都是去既有抱团股的,至于他们会买什么,答案也应该在节后新出现的热点中。

(下面是记者在报纸上的小说连载。应朋友要求,今后就放在财富号里,这篇连载小说已经写了20年,是虚拟纪实财经小说,情节纯属虚构,请勿对号入座)

操盘工作室(财经纪实小说)

小散想割机构韭菜比登天还难

别以为做股票可以轻轻松松赚钱,其实是不容易的,即便手握巨资,成为股价的画线者,也未必一定能赚到钱。

这不,继2019年底证监会对“牛散”朱康军利用74个证券账户操纵“神开股份”(巨亏4.34亿元)罚款300万元后,不法分子偷鸡不成蚀把米的剧情再度上演。

不久前,证监会网站一则行政处罚决定书显示,2017年2月28日至2018年2月22日,当事人刘晓东实际控制涉案账户组采用连续交易、在自己实际控制的账户之间交易的手段操纵“德美化工”,期间累计买入股数达3.70亿股,买卖金额达103.08亿元,持有流通股的比例曾高达42.75%,交易合计亏损5.29亿元。

证监会对刘晓东操纵“德美化工”股票的行为进行了立案调查、审理。证监会决定,对刘晓东处以300万元罚款。证监会网站同日公布的市场禁入决定书显示,对刘晓东采取终身证券市场禁入措施。

“据查,2017年2月28日至2018年2月22日,刘晓东控制‘胡某霞’等16个个人证券账户及‘方正东亚信托有限责任公司-方正东亚盈泰价值单一资金信托’等28个单一资金信托证券账户(以下统称账户组)进行证券交易。资金来源情况是,刘晓东在卢某其、李某杰的协助下筹集资金26.5亿元,其中个人证券账户资金5.5亿元,集合信托账户资金21亿元。在集合信托计划账户中,每只集合信托计划均为3亿元。其中,优先级委托人委托金额均为2亿元,次级A类委托人委托金额均为5000万元,次级B类委托人委托金额均为5000万元。这些个人证券账户及资金集合信托计划次级B类资金共9亿元,由卢某其出面协调筹集,经‘黄某煌’‘方某程’银行账户后划转至刘晓东实际控制的‘陈某重’‘廖某’‘陈某华’等银行账户,再由刘晓东安排谭某谈经多道划转,转入各涉案个人及信托证券账户。16个个人证券账户多为2017年2、3月份新开立账户,其实就是为了专门交易‘德美化工’的,其中有13个证券账户均是在账户开立后10天左右即开始交易‘德美化工’。”高智说。也许是新手操作,对操纵股价的一些套路不是很娴熟,所以在 2017年2月28日至2018年2月22日期间,刘晓东实际控制涉案账户组采用连续交易、在自己实际控制的账户之间交易的手段操纵“德美化工”,累计买入370166755股,成交金额5419371720元;累计卖出370596755股,成交金额4888327717元。期初持有“德美化工”股票430000股,期末不再持有“德美化工”,交易合计亏损5.29亿元。

“这么说,至少在这个笨庄上,中小投资者割了机构的韭菜,大快人心啊。”娇娇笑呵呵道。看到现在手里的小市值个股不断下挫,她也颇为不满,认为是机构故意砸盘。

“这倒未必,小散想割机构韭菜比登天还难,机构与机构互博最后倒在另一个机构镰刀下倒是有可能的。”高智说。集中资金优势连续买卖和在实际控制账户之间进行交易是个技术活,既要在拉抬股价后成功派发筹码,又要巧妙地躲避监管,这不是什么人都可以做到完美的。

“据我所知,近来很多管理过亿资金的私募基金战绩不佳,账面上也亏了不少钱。”华风道。现在大A不是“二八”现象,而是“一九”分化,每天都是90%的股票在下跌,只要你不参与抱团股操作,输钱是大概率的。

“是的,现在赚指数不赚钱是普遍现象。参考股指做个股,其实风险还是蛮大的。”高智回答。单个私募基金如果没有画线的实力,最多只是一个小游资,被对手干翻也是常有的事,小散切不可盲目崇拜机构的操作。如果你能有私募基金的资金实力,相信操作水平不比他们差。

下周一仓位:80%