抱团股大杀估值远未回落到位,大家不能急着二次上车

19人参与 |分类: 配资技巧|时间: 2021年03月04日

抱团股大杀估值远未回落到位,大家不能急着二次上车

晨报记者韩忠益

今天,沪深两市低开后早盘单边下挫,创业板指大跌逾4%,深成指跌近3%,沪指跌超1.5%,权重股集体杀跌,只有油气采掘、钢铁、稀土板块逆势活跃。午后,环保工程板块拉升,德创环保(603177)涨停,先河环保(300137)、冠中生态、兴源环境(300266)等跟涨;煤炭概念也快速走高,郑州煤电拉升封板,兖州煤业(600188)、安源煤业(600397)、宝泰隆(601011)等跟涨。但股指只是跌幅收窄,最后沪市下跌2.05%,收报3503.49点,险守3500点大关;创业板指更惨,下跌4.87%,收报2851.87点。两市合计成交9720亿元。北向资金净卖出73.69亿元。

券商报告显示:中国稀土产业在全球产业链中占据绝对优势地位,冶炼分离产品产量占全球88%以上。安泰科数据显示,2019年全球稀土冶炼分离产品产量合计约17.6万吨(REO),同比增长21%。其中,中国产量约15.5万吨,占88.2%,总产量包括六大稀土集团计划内产量和利用进口矿以及化合物生产的冶炼产品;

以风电、新能源汽车为代表高速增长的下游需求将培育出具备全球竞争力的稀土龙头企业。2020年以来以风电、新能源汽车为主的稀土下游均保持了40%以上的高速增长,且趋势明确,国内稀土龙头企业随着未来国家稀土配额的增长,不仅能够扩大市场份额,同时通过提高自产矿比例或采购低成本国产矿,实现规模增长和成本下降双受益,不仅业绩弹性大幅增加而且将在全球稀土产业中奠定优势地位。相关受益标的:我们重点关注北方稀土(600111)、五矿稀土(000831)、厦门钨业(600549)、广晟有色(600259)、盛和资源(600392)。

二级市场上,昨天大盘刚刚进入维稳节奏,但抱团的所谓核心资产股却再次破位下行,比亚迪、云南白药、通威股份、阳光电源、亿纬锂能、华友钴业、赣锋锂业等像吃了泻药一般节节败退,说明资金还在从这一板块中逢高撤离,有机构在借助维稳之际快速出货。而抱团股总头目贵州茅台现在也没有真正止跌,今天该股的再创近期新低,对其他抱团股构成负面影响。笔者在昨天下午收盘文章中就强调了这点,即当天抱团股的拉升是“属于技术性反抽,估值重心有可能继续下移,追高须谨慎”。从今天盘口看,抱团股远未回落到位,大家仍然不能急着二次上车。

今天表现最强的还是碳中和板块,这个板块已经连续逆势拉升了一段时间,资金有抱团迹象,也有游资短炒可能,目前不太好介入,因为短线走得实在太急,也许后面还有空间,但建议回调后逢低关注。另外,一批蛰伏较久的板块,在业绩支撑下,明显趋向活跃,这些中小市值的个股具有低估值优势,资金已经悄悄入场布局良久,近期需要特别重视。

(下面是记者在报纸上的小说连载。应朋友要求,今后就放在财富号里,这篇连载小说已经写了20年,是虚拟纪实财经小说,情节纯属虚构,请勿对号入座)

操盘工作室(财经纪实小说)

明天该股若冲高她会第一时间抛售

连续两天,好运营业部工作室提到了绿盟科技困境翻转的情况,因为该股在去年四季度增长超预期,打破了市场悲观预期,股价也止跌并走出了上升趋势。

该股2020年实现收入20.10亿元(+20.29%),营业利润 3.29亿元(+37.51%),归母净利润为3.07亿元(+35.47%)。季度来看,2020Q4公司营收10.67亿元(+32.38%),归母净利润为3.15亿元(+31.25)。

“市场对网安产业和格局预期一度较为悲观,但是即使在疫情影响的2020年,绿盟科技依然做到营收和利润的高增长,无独有偶,另一家网安企业卫士通(002268)也在发布的业绩快报中称,2020年全年实现营业收入23.84亿元,同比增长13.31%;实现归属于上市公司股东的净利润1.59亿元,同比增长2.31%。公司表示,2020年综合毛利率为35.49%,同比增长2.95个百分点;全年销售回款创历史新高,经营活动产生的现金流量净额达6.2亿元,同比增长736.15%。要知道,前三季度,公司还是一家亏损的企业,这说明网安企业存在产业高景气的可能。”高智说。根据IDC预测,2020年我国安全行业增速为10%,2021年行业增速有望重回20%以上。

“绿盟科技和卫士通其实都属于信创产业的一部分,所谓信创产业,是指信息技术应用创新产业,其核心在于通过行业应用拉动构建国产化信息技术软硬件底层架构体系和全周期生态体系,解决核心技术关键环节‘卡脖子’问题。中国信创产业正迎来发展黄金期。有智库预计,未来三年市场总规模有望达到上万亿元人民币。”郁教授道。他十分看好信创板块在未来的表现。负责信创产业安全的企业大有用武之地。绿盟科技和卫士通等网安企业必须用自主可控且能保障自身安全的技术满足国家层面的要求。

“我觉得网安股虽然好,但最近顺周期板块走势更强。昨天我们好运营业部工作室都买的短线票北方稀土(600111)在大盘暴跌的情况下,还能冲高3.5%以上不容易。”娇娇今天不但在北方稀土上获利,前两天买进的阿石创(300706)在补仓后,今天也已经成功微赚。

“现在大盘自从抱团股走下神坛后,追高就变得十分危险,稍有不慎就会吃套,所以还是低吸有业绩支撑的股票比较安全。”高智说。大盘忽涨忽跌的背后是资金的躁动,这里不排除有些从抱团股中撤离的资金没有再进来,他们也许在等待观望,也许就不打算再入场。

“那今天准备买什么短线票?”娇娇有了两天的赢利,博取差价的决心似乎更坚定了。

“今天大盘股指大挫,但绿盟科技只是微微调整,我买3000股。”郁教授毛遂自荐地对娇娇说。

“你抢了华风和劳七桃的饭碗哈,不过我相信你的眼光。”娇娇笑呵呵地跟郁教授开起玩笑。她买了5000股绿盟科技,只要明天该股冲高,她会第一时间抛售。

明日仓位:80%