梦若神机股票专栏-神机详解农业股

20人参与 |分类: 证券配资|时间: 2020年08月21日

神机详解农业股。虽然神机不看好大盘,但是农业股是个特例,我在7月初反复强调强烈看好,是可以穿越牛熊的存在。当然,短期有压力,周三我已经强调过。

神机认为,农业股将出现长期牛市,且无视大盘涨跌。

其一、成本与价格倒挂。主要是因为长期价格扭曲,生产成本高于售卖成本,当然这个成本必须包含劳动力成本,农民的种植积极性不高。今年国储收购量减少,与农民惜售关系不大,因为大多数家庭已无屯粮的基础设施。

其二、供求关系的变化。从农业部数据显示,无论是三大主粮的小麦、玉米和大米,还是副粮以大豆为主,从2015年后,种植面积都是逐年下滑,国内供求关系已发生变化,从过剩走向短缺,刺激价格上涨。

其三、大豆缺口为最大。大豆80%依赖进口,其消耗量和小麦基本持平,如果扩大大豆种植面积,将严重削弱主粮产量。大豆最直接影响是肉价,促进肉价上涨。

其四、农产品周期较长。农产品生产和工业品不同,农产品是以年为周期,工业品可以以天作为单位。所以一旦农产品价格上涨,短期是很难下来的,持续周期较长。

其五、资产泡沫的倒逼。2015年开始,货币发行量m2就连续高出宏观经济增长率一倍,已持续5年。货币放水维持了整个宏观体系的平衡,资产泡沫倒逼房价、股价,当然这所有的资产价格都会上涨,农产品算补涨。

其六、农业股长期走牛。如果在全球供应链高速畅通下,农产品价格上涨是很难的,但是这种关系已经打破。即使后期缓和,那么国内也无法把粮食安全的底线屏障交给其他国家,这是农产品长期走牛的基础。

其七、短期会有压力。从神机7月初提出强烈看好农业股,平均涨幅已超过30%以上,更有不少股票超过60%,短线获利盘有压力,但是无关长期穿越牛熊的逻辑,回调10到15%可以继续看好。

神机看好农业股,无关大盘。大格局继续看空,主要来源于货币高杠杆性无法持续,后续去杠杆依然是重头戏。